Treasury & Cash Management Specialist
(Sostituzione maternità)
ARAV Group, realtà italiana attiva nel settore fashion con brand distribuiti a livello internazionale, è alla ricerca di una figura di Amministrativo Tesoreria da inserire all'interno dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo.
La ricerca è finalizzata a una sostituzione maternità, con inserimento in un contesto strutturato e vivace, in una fase di crescita e rafforzamento organizzativo del Gruppo.
La risorsa contribuirà a garantire la corretta gestione dei flussi finanziari, supportando la Direzione nelle attività di governo della liquidità e assicurando continuità, precisione e affidabilità operativa.
Missione del Ruolo
Garantire la corretta gestione dei flussi finanziari del Gruppo, supportando la Direzione Amministrativa e Finanziaria nel governo della liquidità, nei rapporti bancari e nel controllo delle scadenze, assicurando precisione, affidabilità e continuità operativa.
Responsabilità principali
- Gestione operativa della tesoreria del Gruppo
- Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa (entrate/uscite)
- Pianificazione e aggiornamento del cash flow
- Gestione pagamenti fornitori e incassi clienti
- Riconciliazioni bancarie
- Rapporti operativi con istituti di credito
- Supporto alla Direzione Finance nelle attività di controllo e reporting
- Gestione scadenziari finanziari e amministrativi
- Supporto alla chiusura mensile e periodica
Requisiti
- Esperienza pregressa in ruoli amministrativi con focus su tesoreria
- Ottima conoscenza dei principali strumenti di pagamento
- Capacità di gestione dei flussi finanziari
- Precisione, affidabilità e riservatezza
- Autonomia operativa e rispetto delle scadenze
- Buona conoscenza di Excel
- Familiarità con ERP / software amministrativi
Profilo ideale
- Laurea in Economia
- 3–6 anni di esperienza in amministrazione / tesoreria
- Esperienza in aziende strutturate o gruppi multi-società (plus)
- Attitudine al lavoro in team e al confronto con funzioni interne